Domino's Pizza (DPZ) è una delle più grandi catene di pizzerie al mondo, con una vasta rete di negozi di proprietà e in franchising. Fondata nel 1960 da James Monaghan e Thomas Stephen Monaghan, l'azienda ha sede ad Ann Arbor, nel Michigan. Questo articolo offre un'analisi dettagliata delle azioni di Domino's Pizza, esaminando la sua performance recente, le tendenze di mercato, le valutazioni degli analisti e altri fattori chiave che possono influenzare le decisioni di investimento.
Performance Recente delle Azioni DPZ
Le azioni di Domino's Pizza hanno mostrato una performance mista. In una recente sessione di trading, il titolo ha chiuso con un frazionale ribasso dell'1,19%. L'esordio è stato stabile rispetto alla conclusione del giorno precedente, ma è seguito un progressivo deterioramento nel corso della giornata, culminando in un finale sottotono attorno al livello più basso.
Analizzando la tendenza settimanale, l'andamento del titolo appare analogo a quello dell'indice di riferimento. Lo status tecnico di Domino's Pizza mostra segnali di peggioramento, con un'area di supporto fissata a 413,9 e un'area di resistenza individuata a 422,6.
Analisi Tecnica: Indicatori e Segnali
L'analisi tecnica fornisce ulteriori dettagli sulla potenziale direzione del titolo. Un riepilogo degli indicatori tecnici mostra un quadro misto:
- Oscillatori: Gli oscillatori presentano un segnale neutro.
- Medie Mobili: Le medie mobili indicano un segnale di vendita.
- Sommario: Il sommario generale degli indicatori suggerisce un segnale neutro.
Alcuni oscillatori specifici, come il Relative Strength Index (14), lo Stocastico %K (14, 3, 3) e il Commodity Channel Index (20), forniscono indicazioni più precise. Allo stesso modo, le medie mobili esponenziali e semplici a diversi intervalli (10, 20, 30, 50, 100, 200) offrono una prospettiva sulla tendenza del titolo nel breve e lungo termine.
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Analisi Fondamentale: Settori di Business e Performance Finanziaria
Domino's Pizza opera attraverso tre segmenti principali:
- Negozi negli Stati Uniti: Questo segmento è costituito principalmente da attività in franchising.
- Franchising Internazionale: Questo segmento comprende una vasta rete di pizzerie in franchising a livello globale.
- Supply Chain: Questo segmento gestisce i centri regionali di produzione dell'impasto e della catena di fornitura alimentare.
La performance finanziaria dell'azienda è un fattore cruciale per valutare la sua attrattiva come investimento. La capitalizzazione di mercato di Domino's Pizza Inc è di circa 14,26 miliardi di dollari. L'EBITDA (utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento) è un indicatore chiave della performance operativa di un'azienda. L'EBITDA di Domino's Pizza Inc è pari a 1,02 miliardi di dollari, con un margine EBITDA del 20,58%.
Gli utili per azione (EPS) dell'ultimo trimestre sono stati di 4,08 USD, superando la stima di 3,97 USD del 2,70%. Le stime per il prossimo trimestre indicano utili per azione di 5,40 USD.
Dividend Yield e Payout Ratio
Domino's Pizza paga dividendi trimestralmente. L'ultimo dividendo per azione è stato di 1,74 USD. Ad oggi, il rendimento del dividendo (TTM)% è pari a 1,60%. Nel 2024, il rendimento da dividendo è stato del 1,41%, con un payout ratio del 36,18%.
Valutazioni degli Analisti e Previsioni Future
Gli analisti forniscono diverse stime sul prezzo futuro delle azioni di Domino's Pizza Inc. La stima massima è di 597,00 USD, mentre la stima minima è di 340,00 USD. Queste valutazioni riflettono le aspettative degli analisti sulla crescita futura dell'azienda, le condizioni di mercato e altri fattori macroeconomici.
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Volatilità e Beta
Il titolo DPZ è caratterizzato da una volatilità del 1,86% e da un coefficiente beta pari a 0,52. Il beta misura la sensibilità del titolo ai movimenti del mercato. Un beta inferiore a 1 indica che il titolo è meno volatile del mercato nel suo complesso.
Fattori di Rischio e Avvertenze
È fondamentale considerare i rischi associati all'investimento in azioni. Il trading degli strumenti finanziari comporta alti rischi, compreso quello di perdere in parte, o totalmente, l’importo dell’investimento, e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. I prezzi delle azioni possono essere influenzati da numerosi fattori, tra cui le condizioni economiche, le tendenze del settore, le notizie aziendali e il sentiment degli investitori.
Confronto con Azioni Correlate
È utile confrontare la performance di Domino's Pizza con quella di altre società del settore. Questo confronto può fornire informazioni preziose sulla posizione competitiva dell'azienda e sulle opportunità di crescita.
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